郑州工业安全职业学院财务处根据省政府《关于建立郑州工业安全职业学院的批复》（豫政文［2004］98号）文件精神，于2004年5月成立，财务管理职能机构；是在学院党委、行政领导下，代表学院会计主体的一级独立核算单位；是学院各项经济活动核算和管理的中心。主要工作职责是依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》贯彻执行上级有关财政方针、政策和规章制度，制定切合本院实际的财务管理制度，负责学院综合财务计划的编制和实施，参与学院的经济决策和重大经济合同的签订，对学院的一切财务收支活动行使管理、监督、检查等职能。目前财务处有一支精干高效的会计队伍，本着“廉洁、高效、务实、创新”的服务宗旨，积极履行“聚财、生财、理财、用财、管财”职责，为学院基本建设、教学管理、学生管理、教职工生活提供资金保障。

郑州工业安全职业学院财务处工作职责

一、财务处是学院行政职能部门之一，是全院唯一的一级独立核算单位，是代表学院的会计主体，是学校统一领导财会工作的职能机构，是学院各项经济活动核算和管理的中心。
二、财务处在院长领导下，依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》贯彻执行上级有关财政方针、政策和规章制度，制定切合本院实际的财务管理制度，负责学院综合财务计划的编制和实施，参与学院的经济决策和重大经济合同的签订，对学院的一切财务收支活动行使管理、监督、检查等职能。
三、按照学院总体发展目标实行综合财务计划，把多渠道筹措的各项资金统一纳入学院财务管理范围，实行一级预算管理体制。预算编制时，坚持“统筹安排，量入为出，保证重点，收支平衡”的原则，合理安排各项资金；预算执行过程中杜绝资金使用上的非程序化和随意行为，维护预算的严肃性。实行“一支笔”审批的财务开支制度。
四、学院会计核算采用“收付实现制”记账规则，正确使用各类会计科目，以公历年度为会计年度，以人民币为记账本位币。按照国家有关规定建立档案，妥善保管会计凭证、账簿、报表等其他会计资料。运用现代化的核算制度，建立信息齐全、指标统一、准确可靠、提供及时的各级会计信息系统，为领导正确决算提供有关依据。
五、严肃财经纪律，推动廉政建设。严格各项开支范围和开支标准。在组织开源节流，增收节支活动中，正确处理积累和消费的关系。贯彻勤俭办事业的方针，杜绝一切不合理的开支。
六、严格执行收费公示制度。财务收费是按照河南省发展和改革委员会批准的收费项目、收费标准进行收取，不经批准的项目不收取并将收费项目、标准及相关依据在校园报栏上公示。
七、做好困难家庭学生的帮扶工作。财务处配合学生资助中心为困难家庭学生提供“奖、助、贷”等帮扶工作，不让一个困难家庭学生因缴不起学费而缀学。
八、加强财会人员业务培训，提高财会队伍的政治思想素质和业务素质，严格职业道德，保障会计人员依法履行职责。根据学院工作任务及财会队伍的年龄、专业知识、学历的结构和层次，不断充实财会队伍，严格财会人员聘用制度，保证财会队伍的质量。

财务处处长岗位责任制
一、在学院党委、行政的领导下，财务处长主持财务处全面工作及学院的会计核算和财务管理工作，定期向院党委、行政汇报财务工作，依法履行为学校聚财、生财、理财、用财、管财的责任，从经济上保证学校各项事业的正常发展。
二、认真贯彻执行《会计法》、《会计准则》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》等法律、法规。完善各项规章制度，建立健全内部制约机制，实行“统一领导，集中管理  的财务管理体制。加强廉政建设，严肃财经纪律。
三、依据学院总体发展目标，按照统筹安排，量入为出，保证重点，收支平衡的原则，编制和实施年度综合财务会计，把多渠道筹措的各项资金纳入学院财务统一管理。实行院级‘一支笔 ’审批财务开支制度，维护预算的严肃性，总结分析预算执行结果。
四、坚持勤俭办事业的原则，严格控制经费支出，强化成本意识，细化财务管理，建设各级经济责任制，开源节流，增收节支，正确处理积累与消费的关系，提高资金使用效益，确保国有资产保值增值。
五、参与学院经济活动的论证与决策。
六、切实抓好会计基础工作，严格工作程序，提高核算质量，使会计基础工作规范化、科学化和现代化。充分利用计算机数据建立信息齐全、指标统一、准确及时的会计信息系统，为各方面的需要提供真实可靠的会计资料。
七、抓好会计队伍建设，采取有效措施，开展形式多样的业务培训活动，培养会计人员树立良好的职业道德观念，改进工作作风，强化监督和服务意识，要求会计人员依法履行职责。坚守岗位流动制。使会计人员成为多面手。加强财会理论的研究，开展科研学术活动，努力提高会计队伍的政治素质和业务素质，提倡敬业、奉献、拼搏精神，实现 “会计核算高质量，财务管理高水平”的目标。
八、做好困难家庭学生帮扶工作。财务处长及时与学生资助中心主任商讨困难家庭学生“奖、助、贷”工作，将可行性建议报院长办公会。不让每一个学生因缴不起学费而缀学。
九、负责与上级或社会有关部门的联系，协调本处与校内各部门的工作关系。
十、负责拟定本处年度工作计划、工作总结。
十一、组织考核会计人员岗位责任完成的情况，维护会计人员的合法权益。
十二、召集处务会议，传达贯彻上级指示精神、院党政会议决议，研究本处的行政和业务问题。
十三、负责本处的安全防卫工作。
十四、承办院长交办的其他任务。

会计岗位责任制
1、在处长的领导下，根据现行的财经法律、法规、规章制度以及学院财务管理实施细则全面组织会计核算工作。
2、负责拟定学院的财务预算 ，按月报告财务预算执行情况。
3、负责学院各项财务收支审核、清收、管理、服务工作。
4、严格执行基建计划，审查工程预算和决算，用好建设资金，保证基建计划的实施和落实。
5、负责学院会计核算工作，并具体办理借款、结算、审核、复核、记账等会计核算手续。
6、负责学院所购设备、办公用具、低值易耗及材料的核算，并定期进行清查和盘点。
7、负责编制学院会计月报、季报、年报工作，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，并撰写财务决算的文字说明。
8、定期打印出总账、明细账和其他辅助账，并进行核对，做到账账相符、账证相符、账实相符。对打印出的会计账簿，连续编号，装订成册，按照档案管理规定，造册归档，保证会计资料的完整。
9、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，并做好凭证的装订、保管和归档工作。
10、 按照会计电算化要求，认真组织和正确配置会计软件系统，熟练掌握会计软件规定模块的各项功能及其使用方法和应注意的事项。
11、积极完成处领导交办的其他工作， 定期向处长汇报工作情况。

出纳岗位责任制
1、严格执行现金管理制度和银行规定的各项结算制度，熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项，遵守银行核定的现金库存限额，严禁挪用现金和以“白条”抵充库存。
2、负责办理银行存款收付款业务和现金提款工作。
3、根据会计编制的记账凭证，认真核对并做好现金收付工作，同时在原始凭证上加盖现金收、付讫戳记。
4、 每日核对现金库存余额，发现差错 ( 长款、短款 )，应及时复查并更正差错；无法立即查明原因的应向处长汇报，并设法查明原因明确责任后再进行处理。
5、按月与银行核对各账户存款余额，月末编制“银行余额调节表”。对于未达账款一个月以上应查明原因报告处长进行处理。年末将银行对账单和“银行余额调节表”装订成册，移交会计档案人员存档。
6、核对当日现金和银行记账凭证，根据银行对账单，逐笔核对银行存款业务，逐日打印现金日记账和银行日记账，按季装订成册，妥善保管。
7、负责购买各种“空白”支票及各类银行结算凭证，并做好支票登记分发工作。妥善保管银行支票印鉴，根据审核人员传递来的支票，按规定在支票上加盖印鉴。
8、加强计算机知识的更新和提高，充分运用计算机办理资金结算业务，提高工作效率。
    9、做好保险柜密码的保密与使用工作，对现金和有价证券的保管要做到万无一失。
10、严守职业道德，热忱待人，忠于职守。
    11、完成财务处长交办的其他工作。